台基股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,584,936.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,354,012.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,938,948.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,899,188.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,415,659.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,942,843.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,234,370.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,492,061.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,446,887.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,202,447.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,202,447.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,283,873.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 276,283,873.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,081,426.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -634,538.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,677,080.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,042,541.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 台基股份_2023年一季报资产负债表 | 台基股份_2023年一季报利润表 |