台基股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,174,539.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 404,562.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,754,380.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,333,482.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,727,594.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,357,377.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,645,044.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,450,190.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,180,206.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,153,276.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 482,348,864.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 153,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 482,501,864.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,004,547.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 490,004,547.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,502,683.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,203,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,203,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,870.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,870.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,955,329.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,605,923.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,071,157.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,677,080.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,761,580.66 | |
| 资产减值准备(元) | 5,604,379.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,489,066.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,489,066.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,084,210.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,861.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 202,465.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,337,491.02 | |
| 财务费用(元) | 10,561.94 | |
| 投资损失(元) | -2,303,276.08 | |
| 递延所得税(元) | -4,311,597.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,120,849.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 809,252.40 | |
| 存货的减少(元) | -18,676,860.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,685,977.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,527,237.06 | |
| 其他(元) | -13,957,062.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 366,677,080.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 351,071,157.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,605,923.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 台基股份_2022年年报资产负债表 | 台基股份_2022年年报利润表 |