台基股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,896,888.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 404,562.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,173,863.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,475,314.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,538,425.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,839,532.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,544,628.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,807,199.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,729,785.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,965,208.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 401,966,608.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,463,910.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,463,910.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,502,698.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,203,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,203,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,203,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,451,427.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,071,157.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,522,584.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 台基股份_2022年三季报资产负债表 | 台基股份_2022年三季报利润表 |