台基股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,755,274.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 404,562.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,499,855.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,659,692.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,643,637.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,089,736.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,253,898.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,475,345.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,462,617.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,802,925.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,242,358.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,242,558.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,959,848.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,959,848.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,717,290.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,203,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,203,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,203,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,317,016.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,071,157.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 294,754,141.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,613,875.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,430,984.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,430,984.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 523,547.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,693.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 108,700.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,615,364.70 | |
| 投资损失(元) | -1,242,358.48 | |
| 递延所得税(元) | -531,517.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -289,212.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -242,304.70 | |
| 存货的减少(元) | -26,187,335.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,746,175.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,689,715.30 | |
| 其他(元) | -53,508.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 294,754,141.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 351,071,157.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,317,016.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 台基股份_2022年中报资产负债表 | 台基股份_2022年中报利润表 |