台基股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,850,084.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,105,309.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,955,393.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,144,460.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,148,224.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,155,502.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,251,187.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,699,375.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,636.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,031,836.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 766,315.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,766,315.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,734,479.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,203,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,203,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,203,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,275,261.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,071,157.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,795,896.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 台基股份_2022年一季报资产负债表 | 台基股份_2022年一季报利润表 |