星辉娱乐_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,297,953.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,451,031.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,681,116.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 376,430,102.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,405,006.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,161,110.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,588,967.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,786,446.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,941,530.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,488,571.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,495.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,495.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,705,663.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,705,663.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,539,167.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 316,186,330.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,710,301.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 404,896,631.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 263,697,239.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,353,903.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,935,235.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 371,986,378.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,910,252.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,427,449.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,287,106.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,651,946.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,939,053.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星辉娱乐_2024年一季报资产负债表 | 星辉娱乐_2024年一季报利润表 |