星辉娱乐_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,703,989,464.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,353,888.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,681,555.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,797,024,908.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 396,907,079.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 708,908,238.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,450,293.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 353,733,283.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,584,998,895.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,026,013.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,861,001.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 895,824.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 159,092,054.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,848,881.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,017,298.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,087,298.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,238,417.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,131,252,167.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 505,758,338.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,637,010,506.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,112,729,355.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,517,640.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 599,400,241.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,776,647,237.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -139,636,730.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,159,069.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,008,204.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,660,150.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,651,946.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,587,148.63 | |
| 资产减值准备(元) | 16,057,691.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,613,760.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,613,760.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 161,977,628.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,901,172.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 115,184,791.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,184.92 | |
| 财务费用(元) | 84,960,406.16 | |
| 投资损失(元) | -96,634,184.06 | |
| 递延所得税(元) | -21,586,262.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,300,733.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,714,470.87 | |
| 存货的减少(元) | -1,887,628.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -151,382,479.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,494,509.70 | |
| 其他(元) | 775,770.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,651,946.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,660,150.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,008,204.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星辉娱乐_2023年年报资产负债表 | 星辉娱乐_2023年年报利润表 |