星辉娱乐_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,222,090,586.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,092,481.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,632,838.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,292,815,907.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,961,492.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 549,132,609.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,467,061.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 251,793,127.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,117,354,290.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 175,461,616.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,162,833.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 639,730.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,802,563.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,215,756.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,285,756.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,483,192.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,019,112,779.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,088,397.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,057,201,177.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 972,572,274.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,192,790.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 931,256.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,034,696,321.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,504,855.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,184,249.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,700,970.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,660,150.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,959,180.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星辉娱乐_2023年三季报资产负债表 | 星辉娱乐_2023年三季报利润表 |