星辉娱乐_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 727,444,729.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,638,646.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,677,578.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 776,760,953.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,007,250.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 325,668,877.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,409,349.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,519,929.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 661,605,407.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,155,545.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 831,449.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 484,223.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,315,673.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,539,927.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,559,927.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,244,253.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 676,641,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,482,316.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 680,123,616.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 538,775,111.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,148,348.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,061,636.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 660,985,096.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,138,520.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,285,065.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,334,877.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,660,150.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,995,028.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -77,281,188.63 | |
| 资产减值准备(元) | -2,173,592.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,067,214.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,067,214.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,204,416.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,448,316.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -123,300.65 | |
| 财务费用(元) | 48,010,932.11 | |
| 投资损失(元) | 2,128,882.53 | |
| 递延所得税(元) | -45,128,692.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,106,333.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,977,641.24 | |
| 存货的减少(元) | -18,068,056.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,097,843.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 119,168,457.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 141,995,028.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,660,150.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,334,877.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星辉娱乐_2023年中报资产负债表 | 星辉娱乐_2023年中报利润表 |