星辉娱乐_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,570,500.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,413,846.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,878,109.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 379,862,456.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,448,586.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,393,377.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,646,513.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,989,027.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,477,505.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,384,950.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 352,864.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,961.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 433,826.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,930,800.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,930,800.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,496,973.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 293,972,858.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,442,624.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 397,415,482.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,154,165.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,208,445.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 391,862,610.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,552,871.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,555,587.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,003,562.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,660,150.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,656,587.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星辉娱乐_2023年一季报资产负债表 | 星辉娱乐_2023年一季报利润表 |