九洲集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 882,090,806.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 263,877.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,469,913.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 982,824,597.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 533,494,042.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,325,874.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,667,560.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,759,781.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 910,247,259.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,577,338.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,634,261.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,004,479.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,170,118.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,808,859.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,548,114.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,585,260.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,480,601.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,613,976.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,805,116.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 393,867,163.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 743,867,163.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 440,644,806.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,371,504.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 306,328,357.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 872,344,668.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,477,504.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -245,705,283.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,434,354.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,729,071.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九洲集团_2024年三季报资产负债表 | 九洲集团_2024年三季报利润表 |