九洲集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,218,315.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 263,877.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,094,082.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 649,576,274.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 366,206,926.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,536,469.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,149,761.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,087,679.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 607,980,837.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,595,437.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,124,350.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 516,750.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,097,459.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,738,560.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,721,141.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,098,460.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,042,381.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,861,983.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,123,423.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 315,660,763.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 315,660,763.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,498,139.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,139,447.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,295,679.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,933,266.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,727,497.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,800,488.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,434,354.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,633,866.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,972,867.44 | |
| 资产减值准备(元) | -2,501,077.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,503,538.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,503,538.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,608,977.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,081,199.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 62,979.61 | |
| 财务费用(元) | 71,279,265.76 | |
| 投资损失(元) | -36,758,886.17 | |
| 递延所得税(元) | -12,971,827.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,971,827.75 | |
| 存货的减少(元) | -13,307,834.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -167,915,988.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,768,261.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 311,633,866.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 316,434,354.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,800,488.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九洲集团_2024年中报资产负债表 | 九洲集团_2024年中报利润表 |