九洲集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,028,802.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 213,159.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,270,646.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,512,608.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,919,413.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,097,562.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,763,212.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,991,748.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,771,937.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,259,328.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,870,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 447,750.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,231,152.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,549,502.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,572,568.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,481,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,354,368.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,804,865.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,668,139.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,073,698.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,540,078.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,281,916.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,281,916.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,346,111.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,434,354.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,088,243.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九洲集团_2024年一季报资产负债表 | 九洲集团_2024年一季报利润表 |