九洲集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,384,214,107.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,245,503.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,665,985.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,447,125,595.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 452,914,791.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,639,809.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,720,795.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,591,548.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 813,866,945.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 633,258,650.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,273,746.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,231,112.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 963,130.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 130,072,429.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,540,419.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 544,676,390.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 296,162,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 858,338,790.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -684,798,370.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,461,210,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,493,039.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,524,703,039.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 542,530,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,169,147.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 801,115,842.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,477,814,990.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,888,049.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,651,671.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 321,086,026.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,434,354.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,741,514.27 | |
| 资产减值准备(元) | 16,023,116.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 207,605,091.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 207,605,091.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,119,752.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,662,612.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -414,532.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 367,994.43 | |
| 财务费用(元) | 154,088,923.49 | |
| 投资损失(元) | -93,928,270.07 | |
| 递延所得税(元) | 266,251.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,046,126.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,312,377.97 | |
| 存货的减少(元) | 143,774,288.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 74,333,620.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,851,760.01 | |
| 其他(元) | 2,941,911.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 316,434,354.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 321,086,026.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,651,671.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 九洲集团_2023年年报资产负债表 | 九洲集团_2023年年报利润表 |