九洲集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 808,837,400.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,103,063.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,775,360.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 904,715,824.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,162,906.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,139,351.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,300,257.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,856,543.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 713,459,058.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,256,766.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,662,625.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,704,625.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 383,262,207.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 168,926,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,947,870.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 559,136,477.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -506,431,851.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,220,838,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,034,332.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,270,872,832.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 263,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,207,342.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 740,348,988.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,103,886,331.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,986,501.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,188,584.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 321,086,026.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,897,442.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九洲集团_2023年三季报资产负债表 | 九洲集团_2023年三季报利润表 |