九洲集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 501,449,583.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 849,376.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,380,249.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 593,679,209.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,599,322.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,215,006.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,926,427.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,684,118.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 503,424,874.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,254,334.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,380,484.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,380,484.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,612,588.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 164,026,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,291,584.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 348,930,573.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -306,550,089.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,013,710,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,034,332.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,036,744,332.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 228,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,524,580.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 705,262,450.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,008,937,031.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,807,301.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,488,453.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 321,086,026.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,597,573.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,567,827.81 | |
| 资产减值准备(元) | 8,998,714.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,081,017.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,081,017.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,225,864.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,776,967.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 379,597.07 | |
| 财务费用(元) | 92,554,344.35 | |
| 投资损失(元) | -16,045,202.95 | |
| 递延所得税(元) | -12,157,122.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,902,348.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 745,225.17 | |
| 存货的减少(元) | 5,508,756.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,795,514.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -168,041,768.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,597,573.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 321,086,026.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -188,488,453.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九洲集团_2023年中报资产负债表 | 九洲集团_2023年中报利润表 |