九洲集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,727,758.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 849,376.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,800,111.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,377,245.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,620,884.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,044,356.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,802,488.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,454,114.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,921,845.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,544,599.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,874,429.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,874,429.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,037,429.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,156,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,807,889.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,002,119.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,127,690.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 391,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 391,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,411,860.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,813,847.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,237,844.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 268,463,552.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,536,447.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,135,842.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 321,086,026.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,950,183.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九洲集团_2023年一季报资产负债表 | 九洲集团_2023年一季报利润表 |