九洲集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,485,177,035.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 183,248,218.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,137,702.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,761,562,955.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 754,982,957.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,445,495.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,763,494.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,011,613.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,127,203,562.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 634,359,393.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,310,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,819,946.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 746,998.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 239,963,238.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 332,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 595,640,183.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 475,077,334.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 108,758,015.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 583,835,350.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,804,833.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,367,988,646.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,008,790.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,375,997,436.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,145,809.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,634,412.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,516,666.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,441,819,436.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,911,599,657.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -535,602,220.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,562,006.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,524,020.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,086,026.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 165,013,533.85 | |
| 资产减值准备(元) | -2,640,883.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 173,635,493.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 173,635,493.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,396,295.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,239,034.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -379,825.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 231,303.10 | |
| 财务费用(元) | 189,490,620.66 | |
| 投资损失(元) | -33,324,956.92 | |
| 递延所得税(元) | -33,877,951.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,849,009.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,028,941.98 | |
| 存货的减少(元) | -189,509,073.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 282,455,839.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,101,897.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 321,086,026.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 210,524,020.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 110,562,006.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 九洲集团_2022年年报资产负债表 | 九洲集团_2022年年报利润表 |