九洲集团_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 972,103,919.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 177,199,347.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 235,908,840.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,385,212,106.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 598,413,214.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,631,100.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,945,526.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,996,312.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 916,986,154.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,310,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,138,324.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,520,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 132,321,971.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,240,141.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 398,530,437.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 454,866,985.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 224,370,033.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,763,491.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 723,000,510.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,470,073.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,357,320,081.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,001,777.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,364,321,859.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,849,044.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,863,971.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,015,132,159.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,224,845,174.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,476,684.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 283,232,563.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,524,020.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 493,756,583.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 九洲集团_2022年三季报资产负债表 | 九洲集团_2022年三季报利润表 |