九洲集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 737,357,408.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 176,738,207.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 192,098,458.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,106,194,074.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 495,865,062.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,779,229.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,515,629.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,862,240.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 694,022,162.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 412,171,912.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,138,067.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 420,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 132,321,971.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,180,796.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 184,060,835.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,221,418.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,332,412.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 315,553,831.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,492,995.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 981,820,081.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,021,779.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 988,841,860.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,179,427.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 925,823,276.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,047,952,704.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,110,843.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 221,568,073.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,956,612.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 442,524,685.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,780,160.89 | |
| 资产减值准备(元) | 4,400,872.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,029,463.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,029,463.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,721,264.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,365,141.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 262,223.80 | |
| 财务费用(元) | 103,014,303.05 | |
| 投资损失(元) | -25,546,227.70 | |
| 递延所得税(元) | -22,163,256.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,883,379.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,279,877.62 | |
| 存货的减少(元) | -82,809,534.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 431,500,820.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -219,410,656.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 442,524,685.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,956,612.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 221,568,073.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九洲集团_2022年中报资产负债表 | 九洲集团_2022年中报利润表 |