九洲集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,428,836.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,484.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,295,933.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 506,738,254.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,795,105.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,822,182.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,384,284.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,617,289.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,618,862.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,353,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,601.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,062,100.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,640,902.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,874,040.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,601.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,474,451.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,354,093.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,713,191.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 692,966,881.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 692,966,881.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,750,389.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,367,864.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,786,233.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,904,487.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 514,062,393.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 677,468,594.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,457,366.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 893,925,960.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九洲集团_2022年一季报资产负债表 | 九洲集团_2022年一季报利润表 |