超图软件_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 667,212,035.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,628,605.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 737,840,640.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,980,734.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 709,297,348.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,277,214.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,718,297.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,305,273,594.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -567,432,953.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,174,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,725,307.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 414,182.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,189,139,489.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,638,501.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,149,638,501.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,500,988.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,631,869.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,631,869.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,079,416.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,528,970.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,247,077.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,855,464.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -201,223,594.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -154,335.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -729,309,895.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,049,660,801.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 320,350,906.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超图软件_2024年三季报资产负债表 | 超图软件_2024年三季报利润表 |