超图软件_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,811,872.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,340,465.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 455,152,337.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,474,993.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 507,802,548.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,454,241.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,215,457.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 942,947,240.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -487,794,902.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,954,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,620,074.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 331,648.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,964,951,723.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,191,148.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,970,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,977,191,148.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,239,425.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,125.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,125.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,630.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,358,710.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,011,272.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,593,612.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -172,415,487.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 272,795.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -672,177,020.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,049,660,801.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,483,781.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,214,150.22 | |
| 资产减值准备(元) | 439,476.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,797,891.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,629,505.76 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 3,168,385.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,430,847.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 909,112.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 133,179.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 55,368.01 | |
| 财务费用(元) | 357,919.98 | |
| 投资损失(元) | -9,331,964.17 | |
| 递延所得税(元) | -5,053,546.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,073,105.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,558.45 | |
| 存货的减少(元) | -66,701,510.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -189,305,188.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -237,677,697.68 | |
| 其他(元) | -75,774,589.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 377,483,781.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,049,660,801.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -672,177,020.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 超图软件_2024年中报资产负债表 | 超图软件_2024年中报利润表 |