超图软件_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,663,533.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,862,173.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,525,706.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,597,508.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,555,687.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,041,329.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,453,258.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 556,647,783.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -331,122,077.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,154,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,278,864.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,827.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,159,438,692.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,333,796.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,605,333,796.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 554,104,896.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,920.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,920.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,637.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,949.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,027,659.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,155,245.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,077,325.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,367.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 217,929,860.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,049,660,801.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,267,590,662.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超图软件_2024年一季报资产负债表 | 超图软件_2024年一季报利润表 |