超图软件_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 769,040,128.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,570,101.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 867,610,230.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 306,673,270.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 725,201,107.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,054,981.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,802,698.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,318,732,058.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -451,121,828.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,355,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,677,767.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 320,584.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,371,998,351.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,452,105.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,425,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,438,352,105.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,353,753.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,146,076.86 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,026,957.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,573,033.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 570,421.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 334,291.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,718,763.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,623,477.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,949,556.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 256,074.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -478,269,950.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 923,804,944.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 445,534,993.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超图软件_2023年三季报资产负债表 | 超图软件_2023年三季报利润表 |