超图软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,865,117.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,855.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,620,326.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 507,519,299.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,362,670.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 502,332,896.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,673,003.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,642,217.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 914,010,788.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -406,491,489.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,151,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,815,607.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 193,614.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,162,009,222.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,474,733.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,277,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,284,474,733.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,465,511.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,146,076.86 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,039,217.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,185,294.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 430,141.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 333,615.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,324,253.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,088,010.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,097,283.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,084,866.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -482,774,849.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 923,804,944.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,030,094.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,465,251.77 | |
| 资产减值准备(元) | 533,248.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,089,189.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,089,189.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,607,589.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 709,668.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 73,807.24 | |
| 财务费用(元) | 613,272.16 | |
| 投资损失(元) | -9,773,012.95 | |
| 递延所得税(元) | -2,798,829.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,798,829.45 | |
| 存货的减少(元) | -77,473,647.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -242,525,899.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -112,520,364.59 | |
| 其他(元) | -68,889,150.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 441,030,094.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 923,804,944.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -482,774,849.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超图软件_2023年中报资产负债表 | 超图软件_2023年中报利润表 |