超图软件_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,414,531.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,154,992.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,569,524.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,523,681.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,445,232.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,672,499.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,601,995.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,243,408.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -296,673,884.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,155,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,602,180.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,376.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,160,689,557.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,600,645.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,201,005,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,202,606,145.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,916,588.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,146,076.86 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,003,911.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,149,988.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,276.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,359.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,050,250.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,398,886.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,751,101.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -583,381.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -288,422,753.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 923,804,944.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 635,382,191.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超图软件_2023年一季报资产负债表 | 超图软件_2023年一季报利润表 |