超图软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,580,463,478.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 916,369.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 225,177,557.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,806,557,405.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 426,841,701.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 983,364,852.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,600,950.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 428,479,359.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,922,286,864.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,729,458.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,942,500,181.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,815,335.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 531,416.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,962,846,933.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,760,178.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,210,143,830.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,278,184,008.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,337,074.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,385,801.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,565,491.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,701,292.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 700,822.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,308,907.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,003,271.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,013,000.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,311,708.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,368,255.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -453,009,985.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,376,814,930.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 923,804,944.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -343,817,389.96 | |
| 资产减值准备(元) | 274,970,971.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,127,712.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,127,712.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,630,993.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 819,983.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,916,403.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | -28,723.71 | |
| 财务费用(元) | 1,572,597.37 | |
| 投资损失(元) | -22,665,948.68 | |
| 递延所得税(元) | -27,525,794.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,780,456.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,745,338.06 | |
| 存货的减少(元) | -16,386,961.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,975,507.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,152,511.75 | |
| 其他(元) | -112,287,778.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 923,804,944.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,376,814,930.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -453,009,985.89 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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