超图软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,521,034.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,309.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,193,821.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 465,788,165.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,824,422.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 536,144,919.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,909,815.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,473,469.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,024,352,626.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -558,564,461.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,642,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,276,479.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 334,105.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,652,110,584.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,489,153.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,756,140,080.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,808,909,233.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,798,648.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,411,713.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,811,713.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 540,215.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,210,389.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,176,201.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,926,805.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,115,092.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,113,715.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -761,364,486.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,376,814,930.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 615,450,443.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,879,955.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,610,341.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,610,341.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,214,332.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 324,456.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,842.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,618.44 | |
| 财务费用(元) | 402,494.73 | |
| 投资损失(元) | -8,403,484.67 | |
| 递延所得税(元) | 12,576.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 47,076.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -205,175,070.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -179,501,432.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -141,394,844.28 | |
| 其他(元) | -22,015,933.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 615,450,443.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,376,814,930.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -761,364,486.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超图软件_2022年中报资产负债表 | 超图软件_2022年中报利润表 |