超图软件 (300036.SZ)

+ 收藏

超图软件_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 388,521,034.85       
 收到的税费返还(元) 73,309.25       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 77,193,821.57       
 经营活动现金流入小计(元) 465,788,165.67       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 283,824,422.75       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 536,144,919.06       
 支付的各项税费(元) 60,909,815.12       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 143,473,469.77       
 经营活动现金流出小计(元) 1,024,352,626.70       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -558,564,461.03       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 3,642,500,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 9,276,479.69       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 334,105.16       
 投资活动现金流入小计(元) 3,652,110,584.85       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 51,489,153.74       
 投资支付的现金(元) 3,756,140,080.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 1,280,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 3,808,909,233.74       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -156,798,648.89       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 4,400,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 4,400,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,411,713.15       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,811,713.15       
 偿还债务支付的现金(元) 540,215.01       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 30,210,389.25       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 22,176,201.29       
 筹资活动现金流出小计(元) 52,926,805.55       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -47,115,092.40       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,113,715.56       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -761,364,486.76       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,376,814,930.45       
 期末现金及现金等价物余额(元) 615,450,443.69       
补充资料:       
 净利润(元) -52,879,955.73       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,610,341.57       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,610,341.57       
 无形资产摊销(元) 22,214,332.09       
 长期待摊费用摊销(元) 324,456.03       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -3,842.62       
 固定资产报废损失(元) 20,618.44       
 财务费用(元) 402,494.73       
 投资损失(元) -8,403,484.67       
 递延所得税(元) 12,576.03       
  其中:递延所得税资产减少(元) 47,076.03       
 递延所得税负债增加(元) -34,500.00       
 存货的减少(元) -205,175,070.58       
 经营性应收项目的减少(元) -179,501,432.27       
 经营性应付项目的增加(元) -141,394,844.28       
 其他(元) -22,015,933.37       
 现金的期末余额(元) 615,450,443.69       
 减:现金的期初余额(元) 1,376,814,930.45       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -761,364,486.76       
公告日期 2022-08-09       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 超图软件_2022年中报资产负债表 超图软件_2022年中报利润表

前瞻产业研究院