超图软件_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,702,871.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,018,155.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,721,026.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,420,229.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,334,687.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,804,280.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,615,509.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 645,174,706.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,867,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,095,964.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 164,357.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,872,760,321.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,572,248.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,157,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,201,072,248.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -328,311,927.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,749,912.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,749,912.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 477,733.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,556.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 538,289.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,211,622.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -379,286.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -751,933,270.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,376,978,558.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 625,045,288.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超图软件_2022年一季报资产负债表 | 超图软件_2022年一季报利润表 |