机器人_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,412,829,844.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,168,508.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,058,203.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,565,056,556.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,171,902,779.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 399,508,190.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,385,873.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,025,056.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,782,821,900.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -217,765,343.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,199,421.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,263,651.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 676,125.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,139,199.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,995,027.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,995,027.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,855,828.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 684,939,262.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,221,720.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,113,160,982.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 650,300,355.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,486,930.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,169,538.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 754,956,824.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 358,204,157.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,517,088.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,065,897.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,572,782,165.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,644,848,062.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -66,410,417.42 | |
| 资产减值准备(元) | 38,787,266.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,707,896.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,707,896.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,592,677.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,220,869.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -284,726.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 980,170.30 | |
| 财务费用(元) | 27,625,798.04 | |
| 投资损失(元) | 13,013,488.88 | |
| 递延所得税(元) | -13,980,864.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,980,864.58 | |
| 存货的减少(元) | -86,668,890.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,219,976.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -134,127,186.61 | |
| 其他(元) | 30,580,251.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,644,848,062.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,572,782,165.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 72,065,897.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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