机器人_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 680,225,638.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,501,671.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,278,481.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 773,005,791.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 577,573,753.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,459,283.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,790,361.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,766,095.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 972,589,492.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -199,583,701.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,199,421.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,567,999.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 502,706.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,270,128.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,861,422.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,861,422.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,591,293.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 386,359,262.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,563,599.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 425,922,861.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 362,914,647.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,913,659.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,848,189.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 417,676,496.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,246,365.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,858,535.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -256,787,164.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,572,782,165.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,315,995,000.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 机器人_2024年一季报资产负债表 | 机器人_2024年一季报利润表 |