机器人_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,424,041,196.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,923,224.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 278,685,014.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,749,649,435.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,630,604,018.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 769,866,972.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,590,294.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 428,443,348.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,972,504,633.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -222,855,198.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,955,720.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,111,520.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 605,501.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,672,742.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,601,737.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 183,197,434.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 296,799,172.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -275,126,429.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 154,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 154,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,844,240,310.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,178,514.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,102,418,824.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,919,008,619.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,949,866.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,174,070.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,157,132,556.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,713,731.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,978,684.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -541,716,675.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,114,498,840.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,572,782,165.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,446,831.16 | |
| 资产减值准备(元) | 120,046,645.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,941,799.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,941,799.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,778,360.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,395,762.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,431,605.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 595,075.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,220,153.09 | |
| 财务费用(元) | 77,792,287.82 | |
| 投资损失(元) | -188,714,448.02 | |
| 递延所得税(元) | 19,997,150.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,997,150.71 | |
| 存货的减少(元) | 88,366,632.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -373,649,479.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -246,861,189.86 | |
| 其他(元) | 60,877,254.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,572,782,165.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,114,498,840.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -541,716,675.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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