机器人_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,495,788,409.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,692,763.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,863,107.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,626,344,280.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,141,610,300.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 600,425,605.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,945,104.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,325,499.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,052,306,509.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -425,962,228.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,973,707.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,916,975.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,890,684.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,270,839.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,426,180.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,697,020.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,806,335.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,511,840,310.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,416,666.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,624,256,977.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,578,081,294.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,465,600.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,716,347.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,791,263,242.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,006,265.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,913,076.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -727,861,753.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,114,498,840.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,386,637,087.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 机器人_2023年三季报资产负债表 | 机器人_2023年三季报利润表 |