机器人_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,630,299,483.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,189,032.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,920,053.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,724,408,568.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,298,567,390.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 429,365,641.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,845,252.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,587,897.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,029,366,181.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -304,957,613.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,659,499.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,005,315.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,664,815.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,474,577.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,474,577.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,809,762.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,038,853,131.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,863,620.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,119,716,752.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,121,325,047.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,285,703.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,919,007.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,283,529,759.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,813,007.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,955,715.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -564,624,667.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,114,498,840.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,549,874,173.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -77,700,162.03 | |
| 资产减值准备(元) | 16,573,098.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,999,562.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,999,562.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,580,042.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,152,115.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,650,551.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | -289,411.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,141,889.34 | |
| 财务费用(元) | 41,391,099.89 | |
| 投资损失(元) | -55,021,145.50 | |
| 递延所得税(元) | -14,649,587.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,649,587.34 | |
| 存货的减少(元) | -301,916,215.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -551,466,032.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 542,108,783.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,549,874,173.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,114,498,840.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -564,624,667.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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