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机器人_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,630,299,483.11       
 收到的税费返还(元) 16,189,032.29       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 77,920,053.26       
 经营活动现金流入小计(元) 1,724,408,568.66       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,298,567,390.72       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 429,365,641.07       
 支付的各项税费(元) 74,845,252.20       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 226,587,897.82       
 经营活动现金流出小计(元) 2,029,366,181.81       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -304,957,613.15       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 12,659,499.25       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,005,315.22       
 投资活动现金流入小计(元) 13,664,815.47       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 69,474,577.82       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 50,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 119,474,577.82       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -105,809,762.35       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 4,000,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 4,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,038,853,131.15       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 76,863,620.85       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,119,716,752.00       
 偿还债务支付的现金(元) 1,121,325,047.79       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 42,285,703.73       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 119,919,007.59       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,283,529,759.11       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -163,813,007.11       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 9,955,715.14       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -564,624,667.47       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,114,498,840.97       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,549,874,173.50       
补充资料:       
 净利润(元) -77,700,162.03       
 资产减值准备(元) 16,573,098.85       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 42,999,562.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 42,999,562.00       
 无形资产摊销(元) 31,580,042.79       
 长期待摊费用摊销(元) 2,152,115.61       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -3,650,551.49       
 固定资产报废损失(元) -289,411.61       
 公允价值变动损失(元) -1,141,889.34       
 财务费用(元) 41,391,099.89       
 投资损失(元) -55,021,145.50       
 递延所得税(元) -14,649,587.34       
  其中:递延所得税资产减少(元) -14,649,587.34       
 存货的减少(元) -301,916,215.54       
 经营性应收项目的减少(元) -551,466,032.12       
 经营性应付项目的增加(元) 542,108,783.94       
 现金的期末余额(元) 1,549,874,173.50       
 减:现金的期初余额(元) 2,114,498,840.97       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -564,624,667.47       
公告日期 2023-08-26       
审计意见(境内)       
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