机器人_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 732,955,367.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,551,844.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,276,108.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 762,783,321.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 703,568,018.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,881,655.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,709,607.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,516,620.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,079,675,900.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -316,892,579.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,182,532.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,678.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,271,211.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,277,378.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,277,378.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,006,167.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 375,414,029.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,206,189.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 430,620,218.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 438,972,814.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,340,561.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,420,337.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 500,733,713.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,113,495.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,424,755.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -560,587,487.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,114,498,840.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,553,911,353.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 机器人_2023年一季报资产负债表 | 机器人_2023年一季报利润表 |