机器人_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,026,881,907.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,333,473.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 188,567,907.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,243,783,288.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,055,129,781.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 566,184,068.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,070,993.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,858,030.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,916,242,874.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,788,189.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,457,551.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,792,337.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,241,638.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 312,279,716.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,908,822.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 102,681.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,811,503.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 279,468,212.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 993,184,255.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,455,613.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,098,439,869.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,009,688,589.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,908,288.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,259,413.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,280,856,291.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -182,416,422.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,685,767.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -561,722,028.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,687,494,539.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,125,772,511.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 机器人_2022年三季报资产负债表 | 机器人_2022年三季报利润表 |