机器人_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,355,876,740.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,656,501.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 159,389,271.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,540,922,513.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,355,543,547.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 392,920,052.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,602,380.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,603,090.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,959,669,071.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -418,746,557.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,552,996.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,699,969.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,802,965.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,464,945.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,264,945.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 152,538,019.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 468,080,982.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,029,080.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 523,910,062.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 666,126,055.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,438,781.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,699,634.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 828,264,471.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -304,354,408.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,905,302.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -565,657,644.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,687,494,539.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,121,836,894.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -159,223,812.22 | |
| 资产减值准备(元) | 45,021,900.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,993,313.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,993,313.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,940,600.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,983,510.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,944,567.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | -13,010.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,229,000.00 | |
| 财务费用(元) | 35,841,746.60 | |
| 投资损失(元) | -54,906,364.36 | |
| 递延所得税(元) | -16,636,432.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,636,432.96 | |
| 存货的减少(元) | -558,440,019.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,284,972.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 276,813,906.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,121,836,894.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,687,494,539.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -565,657,644.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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