中元股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,734,753.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,139,411.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,982,775.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,856,940.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,050,141.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,570,950.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,948,004.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,113,419.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,682,515.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,174,424.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 921,050,703.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,156,062.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 935,206,765.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,082,885.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 738,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 739,082,885.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 196,123,880.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,041,576.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,095,576.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,095,576.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 201,202,728.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,365,909.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,568,637.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,630,354.82 | |
| 资产减值准备(元) | -5,459,165.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,568,723.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,568,723.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 930,063.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 417,068.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,277,519.42 | |
| 投资损失(元) | -5,271,912.20 | |
| 递延所得税(元) | 86,065.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 143,106.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,041.08 | |
| 存货的减少(元) | -18,986,437.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,898,867.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,357,832.09 | |
| 其他(元) | 5,060,833.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 375,568,637.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 174,365,909.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 201,202,728.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中元股份_2024年中报资产负债表 | 中元股份_2024年中报利润表 |