中元股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,625,531.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 974,952.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,359,948.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,960,432.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,165,872.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,029,754.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,154,035.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,724,756.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,074,420.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,886,012.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,458,683.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,133,838.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,592,521.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 432,041.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,432,041.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,160,480.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,046,492.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,365,909.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,412,402.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中元股份_2024年一季报资产负债表 | 中元股份_2024年一季报利润表 |