中元股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,236,815.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,936,300.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,265,423.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 318,438,539.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,539,558.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,831,795.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,911,658.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,956,261.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,239,273.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,800,734.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,552,613,767.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,200,199.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,890.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,034,077.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,573,851,935.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,002,727.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,626,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,631,002,727.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,150,792.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,061,576.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,958.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,333,535.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,093,535.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,045,062.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,337,250.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,292,188.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中元股份_2023年三季报资产负债表 | 中元股份_2023年三季报利润表 |