中元股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,816,626.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,603,724.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,699,933.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,120,284.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,495,270.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,383,069.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,473,622.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,095,837.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,447,799.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,327,514.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,083,843,790.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,172,811.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,093,017,842.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,420,679.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 933,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 937,420,679.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 155,597,162.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,041,576.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,857.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,144,433.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,904,433.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,365,213.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,337,250.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,702,464.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,768,207.52 | |
| 资产减值准备(元) | 506,286.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,629,695.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,629,695.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 814,344.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 418,814.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 850,512.48 | |
| 投资损失(元) | -8,831,853.70 | |
| 递延所得税(元) | -127,666.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -127,666.96 | |
| 存货的减少(元) | -4,108,156.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,926,678.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,951,032.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 288,702,464.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 201,337,250.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,365,213.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中元股份_2023年中报资产负债表 | 中元股份_2023年中报利润表 |