中元股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,345,216.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,611,851.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,865,658.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,822,725.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,108,857.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,091,535.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,363,496.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,551,785.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,115,675.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,292,949.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 218,560,617.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,979,977.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,302,577.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,893,172.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,620,013.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 374,520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 380,140,013.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,246,840.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,652,796.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 853,348.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,506,145.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,493,854.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,045,935.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,881,090.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,835,155.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,826,887.01 | |
| 资产减值准备(元) | -4,297,757.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,707,284.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,707,284.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,381,230.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 807,432.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,907.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,590,760.09 | |
| 投资损失(元) | -737,487.40 | |
| 递延所得税(元) | -198,890.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -198,890.64 | |
| 存货的减少(元) | -21,516,114.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,327,252.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,622,182.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,835,155.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 245,881,090.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -138,045,935.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中元股份_2022年中报资产负债表 | 中元股份_2022年中报利润表 |