亿纬锂能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,073,168,517.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 496,729,547.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 491,285,635.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,061,183,700.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,706,719,439.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,363,357,638.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 402,031,534.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 340,455,290.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,812,563,903.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,751,380,202.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,440,925.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,953.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,088,879.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 893,183,338.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,856,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 938,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,835,039,338.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,814,950,459.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,634,334,954.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,634,334,954.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,215,527,173.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,063,735.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,944,092.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,551,535,001.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,082,799,952.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,010,111.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,463,520,597.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,903,081,475.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,439,560,878.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿纬锂能_2024年一季报资产负债表 | 亿纬锂能_2024年一季报利润表 |