亿纬锂能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,557,253,150.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 349,544,415.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 934,371,707.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,841,169,273.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,037,672,436.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,292,027,726.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,015,097.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 401,540,353.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,861,255,613.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 979,913,659.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,469,571.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 721,529.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 522,420,905.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 547,662,007.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,648,212,155.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 204,210,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 332,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,184,522,155.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,636,860,148.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 307,859,788.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,690,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,866,967,765.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,259,827,554.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 381,836,841.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,437,011.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,106,219.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 712,380,073.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,547,447,481.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,199,142.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 882,301,850.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,208,888,913.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,091,190,763.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿纬锂能_2023年一季报资产负债表 | 亿纬锂能_2023年一季报利润表 |