*ST新宁_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,207,207.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,785.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,885,966.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,133,959.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,998,152.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,668,452.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,392,177.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,259,258.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,318,039.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 815,920.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,010,399.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 296,745.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,107,144.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,170,827.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,170,827.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,936,317.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,209,861.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,015,173.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,225,034.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,225,034.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,223.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,565,426.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,320,531.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,885,958.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,500,091.37 | |
| 资产减值准备(元) | 11,355.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,075,229.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,075,229.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,912,658.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,204,402.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -236,154.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,688.92 | |
| 财务费用(元) | 16,837,685.35 | |
| 投资损失(元) | -7,532,162.15 | |
| 递延所得税(元) | 430,822.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,413,755.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,982,933.60 | |
| 存货的减少(元) | -3,152,607.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,417,536.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,233,139.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,885,958.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,320,531.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,565,426.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST新宁_2024年中报资产负债表 | *ST新宁_2024年中报利润表 |