*ST新宁_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,037,755.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,194.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,300,513.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,353,463.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,819,469.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,693,356.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,355,045.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,566,308.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,434,180.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,080,717.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,801,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,275,637.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,275,637.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,525,763.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,903,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,578,094.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,481,844.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,518,155.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,534.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,975,735.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,320,531.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,296,267.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST新宁_2024年一季报资产负债表 | *ST新宁_2024年一季报利润表 |