*ST新宁_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,613,892.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 200,012.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,344,194.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 439,158,099.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,487,279.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,523,815.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,004,687.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,203,500.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 370,219,282.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,938,817.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,251.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 900,820.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 915,071.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,818,864.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,818,864.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,903,793.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,270,279.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,545,877.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,544,237.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 306,360,395.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,210,395.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 317,414.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,857,956.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,445,747.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,587,790.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST新宁_2023年三季报资产负债表 | *ST新宁_2023年三季报利润表 |