*ST新宁_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,919,989.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,915.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,999,953.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,947,858.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,248,609.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,563,664.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,181,611.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,327,637.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,321,523.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,626,335.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,251.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,251.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,252,673.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,752,673.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,653,422.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,270,279.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,948,377.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,086,034.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,304,691.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,304,691.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -180,329.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,512,108.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,914,158.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,402,049.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST新宁_2023年一季报资产负债表 | *ST新宁_2023年一季报利润表 |