*ST新宁_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 589,713,260.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 420,277.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,992,130.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 636,125,667.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,720,808.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,337,270.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,903,857.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,439,553.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,401,490.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,411,632.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,052.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,450,857.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,372,768.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,312,310.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,151,639.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,651,639.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,660,671.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,027,361.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,413,709.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,280,948.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,722,019.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,972,019.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 797,932.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,210,761.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,434,881.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,645,643.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST新宁_2022年三季报资产负债表 | *ST新宁_2022年三季报利润表 |